דרושים » כספים וכלכלה » גזבר / מנהל פיננסי

איך יראה היום שלך:

אחריות על ניהול הבנקים של החברה, ניהול התזרים השוטף, אובליגו, ערבויות ובקרה על מסגרות אשראי - תוך שמירה על יציבות פיננסית, שליטה ובקרה.

תחומי אחריות ותכולת תפקיד:
ניהול שוטף של כלל חשבונות הבנק של החברה ועריכת דוח קופה יומי.
ניהול מערך התשלומים של החברה לרבות מסלקות בין חשבונות החברות בקבוצה.
עבודה שוטפת מול בנקים: מסגרות אשראי, ערבויות, בקרה על עמלות ותנאים בנקאיים וכו'
ניהול וריכוז מערך הערבויות בחברות הביצוע כולל קשר ישיר מול הגורמים הרלבנטים בחברה לרבות תפעול ולוגיסטיקה מול הבנקים השונים.
הכנה וריכוז דוחות חודשיים ורבעוניים כגון דוחות אובליגו, מעגלי תזרים, תחזית מול בפועל וכו'
ניהול ומעקב תזרים מזומנים יומי וגבייה שוטפת לרבות בנייה ותחזוקה של תחזית תזרים מזומנים שוטפת, בקרה יומיומית על יתרות ונזילות, אחריות על הפקדות השיקים, זיהוי פערים תזרימיים והצפתם להנהלה.
הפקת דוחות בנקים, אובליגו ונזילות, ניתוח תנועות כספיות וחריגות, עבודה שוטפת מול הנהלת חשבונות והחשבות ותמיכה בדוחות הנהלה ודירקטוריון.
אחריות על מערך הגבייה מהלקוחות, מעקב אחר חובות פתוחים וחריגות אשראי.
סיוע למחלקת הכספים בהכנת הדוחות השנתיים והרבעוניים של הקבוצה וחברות הבנות לרבות ניירות עבודה לדוחות הכספיים, דוחות word וכו'.
סיוע בהכנת דיווחים שוטפים המדווחים לגופים חיצוניים כדוג' מדרוג, הפניקס וכו'
עבודה שוטפת מול ממשקים פנימיים וחיצוניים, ייעול תהליכים ונהלים בתחום הגזברות וחיזוק הבקרות הפיננסיות.

לפירמת ייעוץ מובילה דרוש/ה
גזבר/ית

עבודה במטה החברה במרכז הארץ
כפיפות ל- CFO
משרה מלאה

אודות התפקיד:
מתן שירותי Treasury מותאמים ללקוחות החברה מעולמות ההייטק/סטארט אפ
תפקיד זה כולל אחריות ובקרה פיננסית רוחבית עבור לקוחות הפירמה

תחומי אחריות עיקריים:
ניהול קשרים פיננסיים עבור הלקוחות עבודה ישירה מול החשבים והבנקים, קרנות וגופי מימון
לצורך השגת פתרונות פיננסיים בתנאים אופטימליים.
אחריות על הפקדות, השקעות לטווח קצר וניהול פקדונות בהתאם למדיניות הפיננסית של כל לקוח.
ביצוע המרות מט"ח וניהול סיכוני מטבע עבור לקוחות בהתאם לצרכיהם.
פיתוח ויישום אסטרטגיות פיננסיות לניהול מזומנים ונזילות ברמה הארגונית.
עבודה צמודה עם צוותי ה-CFO כדי להבטיח אופטימיזציה של תזרים המזומנים ומקסום תשואה על יתרות מזומנים.
בניית דוחות שוטפים ודיווחי נזילות להנהלה וללקוחות.

לחברה גלובלית דרוש/ה גזבר/ית/ראש/ת תחום OTC.
התפקיד כולל אחריות על ניהול כספי הארגון:
- פיקוח על הכנסות והוצאות
- ניהול יתרות חשבונות הבנק, בקרה על תזרים המזומנים ותכנון תזרים מזומנים עתידי
- עבודה מול בנקים, ספקים ולקוחות
- בקרה על יתרות חשבונות הבנק
- מעקב אחר תשלומים צפויים והכנסות מתוכננות
- אישור תשלומים, חתימה על הוראות תשלום לספקים
- התאמות בנקים, ביצוע העברות כספים
עבודה מול המטה האזורי בדובאי כולל דיווחים שוטפים, עבודה על מערכות, השתתפות בוועידות ושיחות
ראש תחום OTC:
- ניהול צוות הנה"ח במחלקה
- מעקב אחר חיובים שונים ללקוחות, רישום חשבוניות/חיובי לקוחות
- ביצוע התאמות כרטיסי לקוחות, ניתוח גיול חובות לקוחות, מעקב אחר גבייה מלקוחות
- מעקב אחר יתרות לקוחות, טיפול בחובות אבודים וניהול הסדרי תשלום
תנאים סוציאליים מלאים.

הכנת תחזיות תזרים מזומנים שבועיות, חודשיות ושנתיות.
ניתוח ומעקב אחר חשיפות מטבע וסחורות, בדגש על פעילות יבוא ויצוא.
תמיכה בפעילות גידור וניהול סיכונים פיננסיים.
בקרה על יתרות מזומנים, מסגרות אשראי, ערבויות והלוואות.
עבודה שוטפת מול בנקים וגופים פיננסיים בארץ ובחו"ל.
הכנת דוחות, ניתוחים ומצגות להנהלת החברה.
שיתוף פעולה עם מחלקות הרכש, התפעול ושרשרת האספקה לצורך ניתוח סיכונים ותמיכה בקבלת החלטות.
תמיכה בתהליכי סגירה חודשיים ורבעוניים, כולל שערוכים והתאמות.
יישום, בקרה ושיפור תהליכי עבודה בתחום המימון והגזברות.
הובלת יוזמות לייעול תהליכים, אוטומציה ופיתוח כלי בקרה ודיווח.

התפקיד כולל:
עריכת דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים (מאוחדים) לפי תקני,IFRS אחריות מלאה על הדיווחים הכספיים הרבעוניים והשנתיים, פיקוח פיננסי שוטף על פעילות חברות הבנות ואיחוד הדוחות ברמה הקבוצתית.
ניהול מערך הנהלת החשבונות והשכר.
ניהול תזרים מזומנים ועבודה מול בנקים.
אחריות על מערך התמחיר של הקבוצה - ניתוח עלויות יבוא, בקרת מלאי, ניתוח רווחיות.
הכנה לביקורת שנתית ועבודה מול רואי חשבון חיצוניים.
אחריות על דיווחים לרשויות המס.
בקרה פנימית ו ISOX הטמעה ואכיפה של נהלי בקרה פנימית וליווי ביקורת הפנים.
עבודה שוטפת מול הנהלת הקבוצה, הנהלות חברות בנות וממשקים חוצי ארגון, ניתוח נתונים פיננסיים ותמיכה בתהליכי קבלת החלטות של ההנהלה.

לחברה העוסקת במכירת מוצרים בקמעונאות בתחום המזון דרוש/ה מנהל /ת כספים בכפיפות למנכ"ל, התפקיד כולל:
ניהול תזרים המזומנים של החברה.
פיננסי - ניהול יתרות, הלוואות, בנקים,תשלומים.
אשראי - אחראיות למדיניות אשראי, חשיפה ויישום המדיניות, ניהול סיכונים וכו.
שותף בהובלת תהליכים של בחינת כדאיות כלכלית ועסקית בתהליכי פיתוח עסקי - בניית
תקציב ותוכנית עבודה - הכנת תחזיות, דוחות ואנליזות, בניית תקציב שנתי ובקרות שוטפות.
גביה - הגדרת מדיניות וניהול גביה ואחראיות ליישום בייעדי החברה ביעדי הגביה בתאום גורמים רלבנטים.
אחריות על רגולציה, בקרה על תשלומי שכר לעובדים ולספקים.
עבודה מול לקוחות שותפים אסטרטגיים, ספקים, לקוחות - מתן מענה טלפוני ללקוחות החברה ובקרה שוטפת על גביה מלקוחות.
ניהול צוות הנהלת חשבונות.

ניהול חשבונות החברה, כולל הנהלת ספרים, יומנים ורישומים פיננסיים
.עריכת דוחות כספיים חודשיים, רבעוניים ושנתיים, הגשתם והצגתם להנהלה ולדירקטוריון.
פיקוח ועבודה שוטפת מול מנהלות החשבונות.
ניתוחים כלכליים ולוגיסטיים מורכבים.
ניהול תהליכי תקצוב ובקרה תקציבית הכולל בין היתר ביצוע התאמות וביקורות פנימיות על רשומות כספיות
בילינג וריכוז התנהלות פיננסית מול לקוחות החברה.
התנהלות מול קבלני כוח אדם חיצוניים בנושאי שכר והתחשבנות.
הכנת מצגות לישיבות הנהלה ודירקטוריון.
טיפול בהכנת דוחות מס ותיאום מול רשויות המס.
סיוע למנהלי החברה בנושאי פיננסיים והתנהלות נכונה לרבות זיהוי והמלצה על שיפורים בתהליכים הפיננסיים בחברה.
מזכירת חברה
יועצת המנכ"ל לחוזים והתקשרויות (בשיתוף עם עו"ד חיצוני)
עריכת דוחות חשבונאיים ודוחות מס.
התנהלות מול רו"ח

אחריות על ניהול מערך הכספים והבקרה הפיננסית של החברה
הכנת דוחות כספיים חודשיים, רבעוניים ושנתיים
ניהול תזרים מזומנים, תקציב ובקרה תקציבית
עבודה שוטפת מול רואי חשבון, יועצי מס וגורמים פיננסיים חיצוניים
ניתוח נתונים פיננסיים, דוחות ניהוליים והצפת תובנות להנהלה
פיקוח על הנהלת החשבונות, התאמות בנקים וספקים
ליווי פיננסי של פרויקטי נדלן בשלבים שונים (ייזום / ביצוע / נכסים מניבים)
עמידה בלוחות זמנים ורגולציה חשבונאית