ניהול תזרים ונזילות - בניית וניתוח תחזיות תזרים קצרות וארוכות טווח, ניתוח פערים מול ביצוע וניהול יתרות נזילות ומסגרות אשראי.
עבודה מול מנהלים בכירים, יחידות עסקיות - איסוף, הטמעה ובקרה של תחזיות תזרים ונתונים פיננסיים.
מימון וחוב - ניתוח מבנה חוב, מח"מ וריביות: תמיכה בגיוסי חוב והכנת חומרים לבנקים כולל בדיקות Covenant.
עבודה מול הסכמי מימון - ניתוח מסמכים פיננסיים, מעקב אחר התחייבויות ועמידה בתנאי מימון.
ניהול סיכונים פיננסיים - זיהוי חשיפות מט"ח/ריבית/אינפלציה ובניית אסטרטגיות גידור (פורוורדים, אופציות, Collars)
מעקב ובקרה על גידורים - בחינת אפקטיביות, ניתוח תרחישים מאקרו כלכליים והערכת השפעתם על החברה.
דיווח וניתוחים להנהלת החברה ולדירקטוריון - הכנת דוחות תזרים ודוחות חשבונאים, ניתוחי רגישות ותרחישים.
שיפור תהליכים וכלי עבודה - הובלת יוזמות לייעול תהליכי גזברות ושימוש בכלים מתקדמים.
העבודה במטה החברה בפתח תקווה.
דרישות:
תואר ראשון בכלכלה / מנהל עסקים / חשבונאות / תחום פיננסי - חובה. (תואר שני - יתרון משמעותי)
5-7 שנות ניסיון רלוונטי בתחומים כגון גזברות, ניהול תזרים, תחזיות, דוחות כספיים, כלכלה פיננסית, ניהול סיכונים או בנקאות - חובה.
ניסיון והיכרות בפעילות מול בנקים מקומיים וזרים - חובה.
ידע והכרות עם שוקי המט"ח, ריביות ומכשירים פיננסים - חובה.
ניסיון קודם בעבודה בארגון גדול - יתרון משמעותי.
שליטה ברמה גבוהה ב Excel - (מודלים, Power Query, נוסחאות מתקדמות) - חובה.
אנגלית ברמה גבוהה (קריאה, כתיבה ודיבור).
ניסיון קודם בעבודה עם מערכות ERP : SAP / Oracle / Priority - יתרון משמעותי.
היכרות עם מערכות גזברות- SAP Treasury, Kyriba, Nilus, Panax יתרון משמעותי. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.