אחראיות על ניהול הפעילות היומיומית של הגזברות, תוך הבטחת ניהול תקין של תזרימי המזומנים, ניהול הסיכונים הפיננסיים, עמידה במדיניות הארגונית ושיפור תהליכים.
פיקוח על ניהול הנזילות, עבודה עם מוסדות פיננסיים, אופטימיזציה של תשלומים והעברות כספיות, וכן יישום /
מעקב אחר תזרים המזומנים היומי והבטחת נזילות מספקת לפעילות העסקית.
-פיקוח על ביצוע תשלומים, העברות בנקאיות והתאמות חשבונאיות
- ניהול קשרים עם בנקים וגורמים פיננסיים נוספים, כולל משא ומתן על עמלות
-תחזוקת הרשאות בנקאיות, עדכון חתימות וייעול ממשקי העבודה עם הבנקים
-אופטימיזציה של תחזיות תזרים מזומנים ודיווחים כספיים
-פיקוח על תהליכי העברות כספים, תשלומים לספקים וניהול מט"ח
- ניהול מסמכים ונהלים הקשורים לפעילות הגזברות ועבודה מול מחלקת החשבות
-זיהוי הזדמנויות לייעול ואוטומציה של תהליכי הגזברות.
-הכנת דוחות תקופתיים על תזרים מזומנים, מימון ועלויות בנקאיות.
-מתן תובנות וניתוחים לשיפור אפקטיביות הפעילות הפיננסית של החברה.
דרישות:
תואר ראשון בכלכלה/ מנהל עסקים/חשבונאות או תחום רלוונטי (תואר שני יתרון).
ניסיון קודם בניהול תהליכי גזברות, כספים או בנקים (לפחות 3-5 שנים).
ניסיון בעבודה עם מערכות TMS ומערכות ERP פיננסיות.
יכולת עבודה עם ממשקים מרובים וניהול פרויקטים פיננסיים.
שליטה גבוהה באקסל ובמערכות BI
חשיבה אנליטית, יכולת עבודה מצוינת מול ממשקים בתוך ומחוץ לחברה
יכולות ניהול תהליכים ושיפור אוטומציה בחברה דינאמית וצומחת
המשרה פונה לנשים וגברים כאחד
**תנאים מצוינים למתאים/ה המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.