אחריות על ניהול הבנקים של החברה, ניהול התזרים השוטף, אובליגו, ערבויות ובקרה על מסגרות אשראי - תוך שמירה על יציבות פיננסית, שליטה ובקרה.
ניהול שוטף של כלל חשבונות הבנק של החברה ועריכת דוח קופה יומי.
ניהול מערך התשלומים של החברה לרבות מסלקות בין חשבונות החברות בקבוצה.
עבודה שוטפת מול בנקים: מסגרות אשראי, ערבויות, בקרה על עמלות ותנאים בנקאיים וכו'
ניהול וריכוז מערך הערבויות בחברות הביצוע כולל קשר ישיר מול הגורמים הרלבנטים
הכנה וריכוז דוחות חודשיים ורבעוניים כגון דוחות אובליגו, מעגלי תזרים, תחזית מול בפועל וכו'
ניהול ומעקב תזרים מזומנים יומי וגבייה שוטפת
סיוע בהכנת דיווחים שוטפים המדווחים לגופים חיצוניים כדוג' מדרוג, הפניקס וכו'
דרישות:
תואר ראשון בכלכלה / מנהל עסקים - חובה
ניסיון של 2-3 שנים לפחות בתחום הגזברות וניהול פיננסי
ניסיון בעבודה מול בנקים - חובה
ניסיון בחברות ציבוריות - יתרון
שליטה גבוהה בExcel - חובה
ניסיון במערכות ERP - יתרון המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.