ניהול יתרות חשבונות הבנק ותכנון תזרים מזומנים עתידי.
עבודה מול בנקים, ספקים ולקוחות.
בקרה על תזרים המזומנים.
בקרה על יתרות חשבונות הבנק.
מעקב אחר תשלומים צפויים והכנסות מתוכננות.
חתימה על הוראות תשלום לספקים.
התאמות בנקים. ביצוע העברות כספים.
ניהול צוות הנה"ח במחלקה
מעקב אחר חיובים שונים ללקוחות.
רישום חשבוניות/חיובי לקוחות.
ביצוע התאמות כרטיסי לקוחות.
ניתוח גיול חובות לקוחות.
מעקב אחר גבייה מלקוחות.
מעקב אחר יתרות לקוחות, טיפול בחובות אבודים וניהול הסדרי תשלום.
דרישות:
דרישות התפקיד:
תואר בחשבונאות / כלכלה / ניהול פיננסי - חובה.
רמת אנגלית גבוהה - חובה.
ניסיון ניהולי.
ניסיון של לפחות 5 שנים בחברה מסחרית/תעשייתית בתחום.
ניסיון בעבודה עם מערכות ERP כגון SAP, Priority
שליטה מלאה ב) -Excel טבלאות, נוסחאות, דוחות( המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.