טיפול בהכנת תשלומים לספקים ובקרת תשלומים, תשלומי מס"ב
ספקים חשבונות, התאמות
התאמות בנקים
אחריות על כל חשבונות הבנק של החברה ועבודה מול הבנקים הוראות תשלום, העברות, המרות, הלוואות ופירעונות, הגנות מטבע, פקטורינג
ניהול קופת המזומנים של החברה כולל קופות קטנות, נסיעות לחו"ל, כרטיסי אשראי, שיקים, דוחות הפרשים
הקטנת הוצאות המימון של החברה
קליטת תקבולים והתאמות מול לקוחות
סגירת מערכת הנהח"ש בסוף כל חודש
בקרות
דרישות:
תעודת הנהלת חשבונות סוג 3
ניסיון שנתיים ומעלה בהנהלת חשבונות וגזברות
עבודה בחברות בינוניות- גדולות
יכולת עבודה עם מערכות ממוחשבות
ניסיון ועבודה עם OFFICE בדגש על אקסל
אנגלית יכולת ניהול שיחה והתכתבות במייל המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.