לוח משרות דרושים גזבר בהרצליה

איך יראה היום שלך:

אחריות על ניהול הבנקים של החברה, ניהול התזרים השוטף, אובליגו, ערבויות ובקרה על מסגרות אשראי - תוך שמירה על יציבות פיננסית, שליטה ובקרה.

תחומי אחריות ותכולת תפקיד:
ניהול שוטף של כלל חשבונות הבנק של החברה ועריכת דוח קופה יומי.
ניהול מערך התשלומים של החברה לרבות מסלקות בין חשבונות החברות בקבוצה.
עבודה שוטפת מול בנקים: מסגרות אשראי, ערבויות, בקרה על עמלות ותנאים בנקאיים וכו'
ניהול וריכוז מערך הערבויות בחברות הביצוע כולל קשר ישיר מול הגורמים הרלבנטים בחברה לרבות תפעול ולוגיסטיקה מול הבנקים השונים.
הכנה וריכוז דוחות חודשיים ורבעוניים כגון דוחות אובליגו, מעגלי תזרים, תחזית מול בפועל וכו'
ניהול ומעקב תזרים מזומנים יומי וגבייה שוטפת לרבות בנייה ותחזוקה של תחזית תזרים מזומנים שוטפת, בקרה יומיומית על יתרות ונזילות, אחריות על הפקדות השיקים, זיהוי פערים תזרימיים והצפתם להנהלה.
הפקת דוחות בנקים, אובליגו ונזילות, ניתוח תנועות כספיות וחריגות, עבודה שוטפת מול הנהלת חשבונות והחשבות ותמיכה בדוחות הנהלה ודירקטוריון.
אחריות על מערך הגבייה מהלקוחות, מעקב אחר חובות פתוחים וחריגות אשראי.
סיוע למחלקת הכספים בהכנת הדוחות השנתיים והרבעוניים של הקבוצה וחברות הבנות לרבות ניירות עבודה לדוחות הכספיים, דוחות word וכו'.
סיוע בהכנת דיווחים שוטפים המדווחים לגופים חיצוניים כדוג' מדרוג, הפניקס וכו'
עבודה שוטפת מול ממשקים פנימיים וחיצוניים, ייעול תהליכים ונהלים בתחום הגזברות וחיזוק הבקרות הפיננסיות.

לחברה גלובלית דרוש/ה גזבר/ית/ראש/ת תחום OTC.
התפקיד כולל אחריות על ניהול כספי הארגון:
- פיקוח על הכנסות והוצאות
- ניהול יתרות חשבונות הבנק, בקרה על תזרים המזומנים ותכנון תזרים מזומנים עתידי
- עבודה מול בנקים, ספקים ולקוחות
- בקרה על יתרות חשבונות הבנק
- מעקב אחר תשלומים צפויים והכנסות מתוכננות
- אישור תשלומים, חתימה על הוראות תשלום לספקים
- התאמות בנקים, ביצוע העברות כספים
עבודה מול המטה האזורי בדובאי כולל דיווחים שוטפים, עבודה על מערכות, השתתפות בוועידות ושיחות
ראש תחום OTC:
- ניהול צוות הנה"ח במחלקה
- מעקב אחר חיובים שונים ללקוחות, רישום חשבוניות/חיובי לקוחות
- ביצוע התאמות כרטיסי לקוחות, ניתוח גיול חובות לקוחות, מעקב אחר גבייה מלקוחות
- מעקב אחר יתרות לקוחות, טיפול בחובות אבודים וניהול הסדרי תשלום
תנאים סוציאליים מלאים.

לפירמת ייעוץ מובילה דרוש/ה
גזבר/ית

עבודה במטה החברה במרכז הארץ
כפיפות ל- CFO
משרה מלאה

אודות התפקיד:
מתן שירותי Treasury מותאמים ללקוחות החברה מעולמות ההייטק/סטארט אפ
תפקיד זה כולל אחריות ובקרה פיננסית רוחבית עבור לקוחות הפירמה

תחומי אחריות עיקריים:
ניהול קשרים פיננסיים עבור הלקוחות עבודה ישירה מול החשבים והבנקים, קרנות וגופי מימון
לצורך השגת פתרונות פיננסיים בתנאים אופטימליים.
אחריות על הפקדות, השקעות לטווח קצר וניהול פקדונות בהתאם למדיניות הפיננסית של כל לקוח.
ביצוע המרות מט"ח וניהול סיכוני מטבע עבור לקוחות בהתאם לצרכיהם.
פיתוח ויישום אסטרטגיות פיננסיות לניהול מזומנים ונזילות ברמה הארגונית.
עבודה צמודה עם צוותי ה-CFO כדי להבטיח אופטימיזציה של תזרים המזומנים ומקסום תשואה על יתרות מזומנים.
בניית דוחות שוטפים ודיווחי נזילות להנהלה וללקוחות.

חברה יזמית מובילה בתחום הנדלן מגייסת גזבר/ מנהל פיננסי.
גזבר יהיה אחראי על ניהול הבנקים של החברה, ניהול התזרים השוטף, אובליגו, ערבויות ובקרה על מסגרות אשראי - תוך שמירה על יציבות פיננסית, שליטה ובקרה.
תחומי אחריות ותכולת תפקיד:
ניהול שוטף של כלל חשבונות הבנק של החברה ועריכת דוח קופה יומי.
ניהול מערך התשלומים של החברה לרבות מסלקות בין חשבונות החברות בקבוצה.
עבודה שוטפת מול בנקים: מסגרות אשראי, ניהול וריכוז מערך הערבויות, בקרה על עמלות ותנאים בנקאיים וכו'
הכנה וריכוז דוחות חודשיים ורבעוניים כגון דוחות אובליגו, מעגלי תזרים, תחזית מול בפועל וכו'
ניהול ומעקב תזרים מזומנים יומי וגבייה שוטפת לרבות בניית תחזית תזרים, בקרה יומיומית על יתרות ונזילות, אחריות על הפקדות השיקים, זיהוי פערים תזרימיים והצפתם להנהלה.
הפקת דוחות בנקים, אובליגו ונזילות, ניתוח תנועות כספיות וחריגות, עבודה שוטפת מול הנהלת חשבונות והחשבות ותמיכה בדוחות הנהלה ודירקטוריון.